Автоматический расчет бюджетов по магазинам

Модель с автоматическими расчетами бюджетных показателей для каждого типа магазина. Группировка по типам осуществляется в зависимости от даты открытия, площади, локации и других признаков. Расчет производится с учетом сезонности и инфляции. Модель учитывает различные аллокации выручки на общие подразделения, а также расчеты ФОТ по каждой торговой точке.

Реализован нормативно-драйверный подход с учетом типов и статусов магазинов, автоматизирован расчет прогнозов выручки по типам торговых точек.

Сбор БДР и БДДС по каждому магазину и отчетность группы компаний.

Сценарное моделирование и быстрый пересчет бюджета под запросы акционеров.

Создано единое пространство для заполнения, просмотра и анализа данных.

Загружены исторические данные, а также настроена интеграция с MS Excel.

Модель учитывает результаты компании по видам деятельности, а также дает возможность рассчитывать ключевые показатели по товарным группам. Модель позволяет планировать отгрузки с учетом производственного процесса. Расчет ФОТа производится на базе нормативно-драйверного подхода.

Автоматизирован расчет премий и других начислений для персонала.

Проводится расчет ключевых показателей (выручка, себестоимость) по товарам в денежном и натуральном виде.

Сбор бюджетов и планов в разрезе видов деятельности компании.

Расчет отгрузок на базе нормативов и особенностей производства

Расчет ФОТ с учетом драйверов по выручке разных видов деятельности и сегментам присутствия на рынке

Расчет различных аллокаций с учетом периодов и ключевых драйверов

Модель реализована для инвестиционного планирования по отдельным проектам развития, включает возможность сценарного моделирования и в зависимости от макроэкономических предпосылок. Платформа дает возможность сбора и консолидации результатов от нескольких подразделений в единую отчетность, а также загрузки фактических значений из учетной системы для план-фактного анализа проектов, перешедших на стадию реализации.

Сформировано единое информационное пространство для управления инвестиционным процессом

Простая консолидация информации от разных подразделений

Унифицировано управление методологиями для всех проектов

Настроена dill-down аналитика

Модель содержит блок загрузки данных по МСФО. В модели предусмотрена возможность ввода консолидационных корректировок, часть из которых рассчитывается автоматически, часть - заполняется вручную. Формирование стандартизированных отчетов и раскрытий происходит автоматически после загрузки данных. Реализован функционал гибкой настройки наполнения отчетов и раскрытий из общего списка управленческих счетов. Автоматический расчет ВГО и элиминации. Реализована гибкая настройка соответствия периметров и компаний. Организован доступ сотрудников дочерних компаний в систему в соответствии с их полномочиями.

Централизация управления процессом сбора отчетности.

Унификация ввода данных.

Автоматическая элиминация внутригрупповых оборотов.

Упрощение консолидации данных.

Расчет ключевых показателей деятельности в разрезе юрлиц, направлений деятельности и отдельных проектов. В модели созданы единые формы ввода информации, которые облегчают консолидацию данных, настроены методологии расчетов и оформлены ключевые бюджетные отчеты для каждого проекта.

Консолидация финансового результата по проектам.

Настройка аллокаций.

Настроено управление методологией для разных проектов.

В модели произведен учет складского хранения на складах разного типа. Учтены компоненты по товарным позициям. Созданы прогнозы по количеству товаров, для которых есть все компоненты для производства, рассчитаны потенциальный объем и сроки производства. В модели произведен расчет компонентов необходимых для закупки при желаемом уровне производства.

Прогнозирование объемов производства из существующих запасов.

Автоматический расчет лимитов по запасам.

Автоматизация прогноза позиций необходимых для закупки.

Сформирован план закупок МТР.

В модели учтены планы как по видам деятельности, так и по отдельным объектам. План приводится в детализации до подрядчиков и закупки оборудования. В модели разрешено совместная работа над плановыми данными нескольких подразделений, интеграция с отдельными книгами Excel, где собирается факт.

Настроено проектное планирование.

Возможность консолидации результатов по проектам.

План-фактный анализ.

Настроено автоматическое формирование бюджетных отчетов.

Модель включает данные по штатному расписанию, вычисление количества рабочих, выходных и праздничных дней для расчета начислений, ночных и сверхурочных часов. К расчетам компенсации для отдельных сотрудников применяются коэффициенты начислений. В модели реализован график отпусков, расчет среднегодового дохода, расчет начислений для отпускных и других начислений. Кроме того, модель позволяет консолидировать информацию от нескольких пользователей в единую сводную форму и формировать интерактивные дашборды для мониторинга результатов. Данные доступны в разрезах по сотруднику, должностям, отделам, подразделениям и направлениям деятельности.

Автоматическая консолидация данных по департаментов.

Распределение сотрудников по проектам.

Расчет бюджета проектов на базе ставок специалистов и их проектных часов.